11月27日基金净值:国信安泰中短债债券A最新净值1.1152,涨0.02%
发布日期:2024-12-20 17:57 点击次数:173
本站消息,11月27日,国信安泰中短债债券A最新单位净值为1.1152元,累计净值为1.1152元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨0.51%,近6个月上涨1.06%,近1年上涨3.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国信安泰中短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.09%,现金占净值比0.35%。
该基金的基金经理为梁策、凌铃,基金经理梁策于2022年11月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.27%。基金经理凌铃于2023年12月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.78%。
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